Подробности сделки завод раскрыл на Ленте раскрытия корпоративной информации Интерфакса.
Речь идет о заключение с Альфа-Банком дополнительного соглашения к Генеральному договору об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) № Ф-02585 от 02.07.2020 г.
В рамках соглашения ТВЗ получает право уступать банку денежные требования к дебитору по оплате поставленных товаров, вытекающие из контрактов, предусматривающих отсрочку платежа. В свою очередь банк за вознаграждение обязуется предоставлять ТВЗ финансирование в счёт уступаемых денежных требований.
Размер сделки в денежном выражении составляет 20 млрд рублей, срок действия договора – по 31.12.2022 года включительно.