В частности, в целях обеспечения обязательств ТорВЗ по привлеченным в НОМОС-БАНКе кредиту на 145 млн руб. последнему переданы в залог основные средства общей стоимостью 50.4 млн руб. на срок до погашения указанного кредита (плановый срок погашения – 14 сентября 2011 года).
По привлеченным в Сбербанке кредиту на 145 млн руб. банку переданы в залог основные средства на 271.5 млн руб. на срок до погашения указанного кредита, - до 17 ноября 2011 года. По двум другим кредитам Сберабанка на 86 млн руб. завод заложил имущсетво на 83 млн руб.
ТорВЗ также заложил имущество на 72.1 млн руб. по выданной ОАО "Сбербанк России" банковской гарантии в размере 211.6 млн руб.
По данным ТорВЗ, кредиторская задолженность завода на 1.85 млрд руб. Уровень просроченной задолженности 0.7%. Наличие просроченной задолженности вызвано общим ухудшением макроэкономической ситуации в России в конце 2008 - первом полугодии 2009 года, которое повлекло за собой нарушение сроков поставки материалов, комплектующих, оплаты за поставленную продукцию.
Справка Tver-portal.ru
ОАО "Торжокский вагоностроительный завод" специализируется на производстве электропоездов пригородного сообщения с коллекторными электродвигателями. Основным заказчиком продукции завода является ОАО "РЖД", на долю которого приходится до 70-75 % выпускаемой эмитентом продукции. Покупателями вагонов специального назначения являются Минобороны России, Центральный банк РФ, ФГУП "Почта России". Выручка завода за январь-сентябрь 2010 года составила 1.43 млрд руб., чистая прибыль - 5.8 млн руб. Основным акционером предприятия с долей в уставном капитале в 98.11% является ООО "Канон" (Санкт-Петербург, улица Роменская, дом 10, литер И).